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aj九游会官网累计净值为1.0455元-九游会j9·游戏「中国」官方网站
发布日期:2024-05-25 07:29 点击次数:202
本站音问,4月18日,易方达中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0455元,累计净值为1.0455元,较前一往将来高潮0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.35%,近3个月高潮0.77%,近6个月高潮1.46%,近1年高潮2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报清楚,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比115.2%,现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为刘向阳、易瓅,基金司理刘向阳于2022年6月2日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬谢4.53%。基金司理易瓅于2024年3月5日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬谢0.38%。
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